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【南華基金發新基】南華中證杭州灣區ETF聯結基金盛大發行中

時間:2020-03-17

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一、產品亮點

1、集中投資杭州灣區優勢產業

中證杭州灣區指數成分股主要分布于科技、金融、航運以及新興消費等板塊,體現了浙江科創中心、金融港灣、航運中心特色。在醫藥生物、電子、計算機、交通運輸、汽車等行業相對滬深300指數分別超配9.29%、5.51%、8.18%、4.93%、4.23%,金融地產占比較少。與國家重點發展新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業的戰略相契合。

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2、標的指數業績突出,盈利能力強勁

據wind數據統計,截至2019年2月21日,中證杭州灣區指數近一年累計收益率37.62%,近7年累計收益率116.04%,指數年化收益11.63%,均高于同期主流寬基指數。近年來杭州灣區指數ROE持續領先滬深300、中證500、上證50等主流寬基指數,杭州灣區指數成分股具備顯著的盈利能力。

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3、目標ETF成立以來收益率達42.85%,表現亮眼

南華中證杭州灣區ETF聯接基金將其絕大部分基金資產投資于南華中證杭州灣區ETF,2020年2月21日南華中證杭州灣區ETF份額凈值為1.4285,成立以來收益率達42.85%。(數據來源:Wind,南華基金整理;以上基金凈值及收益率數據已經托管人復核,供參考)

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二、后市觀點

隨著資本市場改革和對外開放力度不斷加大,在全球流動性寬松的大背景下,A股估值具有較高的性價比,資金流入的趨勢有望延續。在堅持“房住不炒”的基調下,金融資產在居民大類資產配置中的比例也有望持續提升。杭州灣地處中國最具經濟活力的長三角區域,文化底蘊深厚,營商環境良好,產業基礎完善,區位優勢突出,是重要的經濟增長極。中證杭州灣區指數涵蓋了眾多區域內各細分行業的龍頭公司,這些公司基本面良好,估值合理且近年來始終保持穩健的增長勢頭,具備較高的投資價值。

三、基本要素

基金簡稱

南華中證杭州灣區ETF聯接A/C

基金代碼

A:007842 C:007843

基金類型

股票型

發行檔期

2020.1.21-2020.4.20

購買起點

10元

運作方式

契約型開放式

托管銀行

上海浦東發展銀行股份有限公司

比較基準

中證杭州灣區指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%

投資范圍

本基金投資于目標ETF(南華中證杭州灣區ETF)的比例不低于基金資產凈值的90%。本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于非成份股、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、金融衍生工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)

投資目標

通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化

投資策略

本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤

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四、產品費率

費用種類

A類基金份額

C類基金份額

認購費率

 

認購金額(M)

M<100萬

1.00%

0%

100萬≤M<300萬

0.80%

300萬≤M<500萬

0.60%

M≥500萬

按筆收取,

1,000元/筆

申購費率

 

申購金額(M)

M<100萬

1.20%

0%

100萬≤M<300萬

1.00%

300萬≤M<500萬

0.80%

M≥500萬

按筆收取,

1,000元/筆

贖回費率

 

持有期(Y)

Y<7天

1.50%

Y<7天

1.50%

7天≤Y<1年

0.50%

7天≤Y<30天

0.50%

1年≤Y<2年

0.25%

Y≥2年

0%

Y≥30天

0%

銷售服務費

0%

0.40%

基金管理費

0.50%(投資于目標ETF的部分不收取管理費)

基金托管費

0.10%



五、公司簡介

南華基金管理有限公司成立于2016年11月17日,是國內首家主板上市期貨公司南華期貨(603093)全資控股的公募基金管理公司,公司注冊資本為1.5億元人民幣。截至2020年2月20日,公司資產管理總規模近88億元人民幣,其中公募規模超50億元人民幣。

南華中證杭州灣區ETF,2018年12月14日成立, 2019Q1、2019Q2、2019Q3、2019Q4業績分別為22.70%、-4.95%、3.70%、9.77%,同期業績比較基準收益率分別為31.41%、-5.72%、2.91%、9.50%。數據來源:南華中證杭州灣區ETF定期報告,統計日期2018年12月14日至2019年12月31日,業績比較基準:中證杭州灣區指數收益率。

風險提示:南華基金管理有限公司(“本公司”)盡力為投資者提供全面完整、真實準確、及時有效的資訊信息。本材料并非法律文件,所提供信息僅供參考,本公司不對其準確性或完整性提供直接或隱含的聲明或保證。本材料不構成任何投資建議,投資者在投資前請參閱本公司在中國證監會指定信息披露媒體發布的正式公告和有關信息。本公司及其雇員、代理人對使用本材料及其內容所引發的任何直接或間接損失不承擔任何責任。指數過往漲幅不預示其未來表現,也不代表跟蹤該指數的指數基金未來業績?;疬^往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他產品業績并不構成基金業績表現的保證?;鹩酗L險,投資需謹慎。

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南華基金管理有限公司

公司地址:北京市東城區東直門南大街甲3號居然大廈3層

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